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山东省商业集团有限公司2015年半年度财务等重大信息公告

返回列表发布时间:2015-8-31 11:33:15


山东省商业集团有限公司2015年半年度财务等重大信息公告


本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称:山东省商业集团有限公司 简称:鲁商集团

2.外文名称:Shandong Commercial Group Co.,Ltd.

3.法定代表人:王仁泉

4.注册地址:济南市历下区山师东路4号

5.经营范围:在法律法规规定的范围内对外投资与管理

6.办公地址:济南市历下区山师东路4号  邮政编码:250014

7.网址:http://www.lshjt.com.cn/  

8.电子信箱: lushang@lushang.com.cn 

9.公司简介: 山东省商业集团有限公司(简称“鲁商集团”)是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业,经营范围包括现代零售、房地产、生物医药、文化传媒、物产汽车、金融支付、教育科技等多个领域,拥有两家上市公司(“银座股份”600858、“鲁商置业”600223)、一家国家级农产品物流工程技术中心和“银座”、 “明仁”等中国驰名商标,从业人员近20万人。 


二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

(1)主要会计数据和财务指标        单位:万元 币种:人民币

 




注:以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。

(2)本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2015年上半年重大会计政策变更主要有:无;重大会计估计变更:无

2、财务预算执行情况

(1)营业总收入:391.80亿元,比预算减少24.44亿元,减幅5.87%;

(2)营业总成本:385.6亿元,比预算减少21.64亿元,减幅5.31%;

(3)利润总额:9.37亿元,比预算增加0.07亿元,增幅0.77%;


三、上半年经营情况

1.公司报告期内总体经营情况分析

(1)经营情况综述:

2015年上半年公司实现合并营业收入207.55亿元,同比增长1.02%;实现报表利润总额3.29亿元,同比下降26.98%;实现净利润1.23亿元。

注:以上所列示会计数据均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。

(2)资产负债情况分析。

截止2015年6月底,公司资产总额792.73亿元,净资产收益率1.58%,成本费用总额200.05亿元,资产负债率为89.46%,同比降低1.4个百分点。

注:以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。

(3)投资状况分析:

2015年上半年集团实际完成投资总额54.68亿元,占年度集团总投资计划194.98亿元的28%,其中地产项目完成投资43.27亿元,占地产年度计划150.59亿元的29%;其他产业投资11.41亿元,占地产投资外年度计划44.39亿元的26%。

2.公司核心竞争力情况的分析

2015年上半年,公司紧密围绕“转方式、调结构、抓改革、促创新、提质量、增效益、稳增长、控风险”二十四字工作方针,扎实推进“转型、瘦身、创新、活力”四个工程,不断提高核心竞争力。

一是产业发展有保有压、经营规模稳中有进。各产业按照集团转型发展要求,更加注重发展质量和效益,努力降低发展成本和风险,围绕主营业务稳健发展。

二是持续开展内涵挖潜,下滑势头有所遏制。面对复杂多变的内外部市场环境,各产业采取积极有效的措施,销售和效益下滑势头有所遏制,节能降耗、内涵挖潜效果明显。

三是改革和管理工作稳步推进,运营质量有所提升。根据省国资委要求,集团专门成立了深化企业改革领导小组和改革工作推进小组,结合集团实际,梳理改革思路,以建立完善现代企业制度和公司治理结构为重点,逐步推进各个层面改革改制步伐。上半年重点推进了零售业整体上市和组织架构优化调整工作。同时,为应对外部环境变化,集团对零售业组织架构进行了调整优化。其他产业和三级单位改革改制工作方案也正在研究探讨之中。

四是以“三严三实”专题教育为契机,党建和作风建设进一步加强。深入开展了“三严三实”专题教育工作,进一步开展了党风廉政建设。


四、“三重一大”有关事项:

1、有关重大决策:

(1)决定零售业整体上市参股范围为银座集团上市公司现有管理层与拟纳入银座集团上市公司上市范围的现有管理层,可参股人员以资金管理计划的方式参与购买上市公司定向增发的股份。

(2)决定择机减持鲁商置业股份有限公司股份,每股减持价格不低于8元,以降低企业资产负债率,促进企业持续健康发展。

2、有关重大人事任免:

(1)李彦勇同志任集团副总经理、党委委员

(2)张建军同志任集团副总经理、党委委员

(3)李香军同志任集团工会主席、党委委员

(4)杨维江同志任山东省城市服务技术学院党委书记

(5)李明同志退休,不再担任集团董事、党委副书记、总会计师、银座集团股份有限公司监事会主席、监事职务

(6)王强同志退休,不再担任集团副总经理、党委委员、总法律顾问职务

3、有关重大项目安排及境外投资情况

(1)北京和谐广场(六里桥项目)。该项目预计总投资约18亿元,上半年完成投资14295万元。项目目前地面工程、屋面工程、抹灰工程均完成95%;加固改造工程后续增加部分开始施工,二次结构完成80%;人防工程完成95%,等待调试验收;空调通风工程完成45%;电气工程完成35%。

(2)青岛李沧银座广场。该项目预计总投资22亿元,2015年1月31日已开业。上半年完成投资7052万元,主要用于支付工程尾款和设计费。

(3)银座青岛乾豪项目。该项目计划总投资12.42亿元,上半年发生投资1.68亿元。项目主体已封顶,目前处于招商、装修阶段。

(4)潍坊银座配送中心一期项目。该项目计划总投资2.2亿元,上半年完成投资1722万元。目前项目主体施工已完成,内部设备陆续安装,于4月28日投入运营。

(5)福瑞达医药产业园。该项目预计总投资24427万元,上半年未发生实际投资。目前,一期四个地块的前三块已完成投资。2015年投资重点为地块四土地的购买和前期熟化,正在等待政府公示。

(6)天蒙旅游区项目。天蒙旅游区项目一期计划总投资4.2亿元,上半年发生投资6972万元。截至目前项目工程总体进度已完成约65%。

(7)齐鲁宾馆综合体项目。该项目预计总投资24亿元,2015年上半年投资1054万元。

(8)银座国际汽车中心一期项目

计划总投资50849万元,目前完成项目土地清表工程,正积极协调各方力量做好开工建设前的各项准备工作。

(9)新设济南市富源小额贷款有限公司。出资2亿元新设济南市富源小额贷款有限公司,2015年2月13日完成工商注册并已开业。

(10)境外投资情况:上半年无境外投资。

4、大额资金的调度及使用情况:我公司严格落实“三重一大”决策制度,调度使用资金,对大额资金使用进行后续跟踪审计,保证资金使用到位。


五、履职待遇及有关业务支出情况

2015年上半年,集团公司领导人员通讯费用为4.8万元,业务招待费用为0.87万元,差旅费用1.14万元。



山东省商业集团有限公司

二0一五年八月三十一日


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